贵州茅台酒股份有限公司

时间:2019-11-02 10:47:00    作者:匿名     阅读量:4159

一.重要提示

1.1公司董事会、监事会、董事、监事和高级管理人员应保证季度报告的真实性、准确性和完整性,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个人和连带法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议,审查季度报告。

1.3公司负责人李保芳、会计部负责人刘刚、会计部负责人陈华(总会计师)保证季度报告中财务报表的真实性、准确性和完整性。

1.4公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变动情况

2.1主要财务数据

单位:元货币:人民币

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

2.2报告期末股东总数、前10名股东和前10名流通股东(或无限售条件股东)情况表

单位:单位

2.3报告期末有无限售条件的优先股股东、前10名优先股股东和前10名优先股股东总数报表

□适用√不适用

三.重要事项

3.1公司主要会计报表和财务指标的重大变化及其原因

√适用□不适用

根据《公开发行证券公司信息披露报告规则第13号——季度报告内容和格式》(2016年

修正案)第十一条规定:“报告期内重大财务数据和财务指标发生重大变化的,应当说明情况和主要原因。”2019年第三季度相关报表项目的变化及原因如下:(单位:人民币:元)

1.贷款增加是公司控股子公司贵州茅台集团金融有限公司的同业拆借。

2.应收票据增加主要是由于公司全资子公司贵州茅台茅台酒营销有限公司的银行承兑汇票处理和销售。

服务增加了。

3.预付款增加主要是由于仁怀市和习水县征地预付款增加。

4.其他应收款减少主要是由于本公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司收到年初应收利息。

5.其他流动资产的减少是为了抵消去年年底保留的增值税进项税。

6.在建工程增加主要是由于已完成项目的进度增加。

7.应付雇员工资的减少主要是由于去年底支付了绩效工资。

8.应付税款减少主要是由于年初应付税款的支付。

1.手续费及佣金收入的增加为公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司委托贷款给集团成员单位的手续费收入。

2.利息支出增加是由于本公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司对本集团成员单位的利息支出增加。

3.手续费及佣金的增加主要是由于公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司业务的增加。

4.研发费用的增加主要是由于纳入“管理费用”科目的研发费用增加。

5.财务费用的增加主要是由于商业银行费用的增加。

6.资产减值损失增加主要是由于根据新的金融工具标准,减值准备改为“信用减值损失”。

7.信用减值损失减少主要是由于向本公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司借入的资金减值准备所致。

8.资产处置收入减少主要是由于处置固定资产。

9.非营业费用减少,主要是由于公益捐赠较去年同期减少。

10.其他税后综合收益净减少主要是由于本公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司海外经营财务报表与本位币报表之间外币折算的差异。

1.客户存款及银行同业存款净增加的减少,主要是由于本公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司从本集团其他成员公司收取的资金增加。

2.其他业务活动收到的现金增加主要是由于公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司收取的经销商保证金。

3.客户贷款和垫款净增加的减少主要是由于公司控股子公司贵州茅台集团金融有限公司向集团成员单位发放的贷款较去年同期减少。

4.在中央银行及同业存款净增加的减少主要是由于本公司控股子公司贵州茅台集团金融有限公司存放的不可预付定期银行存款到期。

5.支付利息、手续费和佣金的现金增加主要是由于公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司利息支出增加。

6.与业务活动相关的其他现金增加主要是由于公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司返还的保证金。

7.购买和建设固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加,主要是由于基本建设项目与去年同期相比有所增加。

8.投资活动净现金流量减少主要是由于购买和建造固定资产、无形资产和其他长期资产的现金比去年同期增加。

9.吸收投资现金增加主要是由于公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司增资和吸收投资。

10.汇率变动对现金及现金等价物影响的减少,是指本公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报表转换为功能性货币报表所产生的外币转换差额。

3.2销售

单位:万元货币:人民币

3.3经销商情况

单位:单位

注:(1)增加主要针对酱香型白酒系列经销商。(2)为进一步优化营销网络布局,提升经销商整体实力,公司在报告期内清理淘汰了部分酱香型白酒经销商,减少了494家酱香型白酒经销商。

3.4重要事项的进展、影响和解决方案的分析和说明

□适用√不适用

3.5在报告期内逾期未履行的承诺

3.6预测年初至下一报告期末累计净利润与去年同期相比可能出现亏损或重大变化的预警及原因说明

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