招商中证白酒B净值下跌3.75% 请保持关注

时间:2019-10-31 11:52:13    作者:匿名     阅读量:1733

金融基金10月17日讯——招商局白酒乙下跌2.73%,至773.1万元。截至目前,该基金的场内价格为1.105元,场外净值为0.9763元,比上一交易日下降3.75%,溢价为13.18%,价格杠杆为1.719元,净值杠杆为2.079元,母基金当前净值为0.9947元,基金跟踪指数为中国白酒,母基金实际下调要求为35.30%,上调

金融基金数据显示,该基金的净值在最近1月份增长了3.33%,在最近3个月增长了4.92%,在最近6月份增长了21.21%,在最近几年增长了119.25%。该基金自成立以来累计净值为3.0190元,同期跟踪指数增长-1.94%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月17日,请注意。

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